| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 562.00 | 8 622.00 | 5 940.00 | 14 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 874 736.00 | 249 369.00 | 625 366.00 | 874 736.00 |
040 Immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 892.00 | 257 992.00 | 745 900.00 | 1 003 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
060 Stock marchandises | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
072 Créances – Autres | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
084 Disponibilités | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
110 Total général Actif | 1 080 721.00 | 257 992.00 | 822 728.00 | 1 080 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 966.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 167 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 839.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 668 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 786.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148.00 | | | 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 801.00 | | | 440 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 778.00 | | | 461 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 722.00 | | | 93 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
242 Autres charges externes. | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
252 Charges sociales | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 881.00 | | | 455 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
294 Charges financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 977 105.00 | | | 977 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |