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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 562.00 | 9 753.00 | 4 809.00 | 14 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 898 628.00 | 302 748.00 | 595 879.00 | 898 628.00 |
040 Immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 027 783.00 | 312 501.00 | 715 282.00 | 1 027 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
060 Stock marchandises | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
072 Créances – Autres | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
084 Disponibilités | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
110 Total général Actif | 1 081 058.00 | 312 501.00 | 768 556.00 | 1 081 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 154 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 701 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 716 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 501.00 | | | 399 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
230 Autres produits | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 354.00 | | | 419 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 808.00 | | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 103 861.00 | | | 103 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 820.00 | | | 118 820.00 |
252 Charges sociales | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
256 Dotations aux provisions | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 783.00 | | | 410 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
294 Charges financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 899.00 | | | -63 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003 892.00 | | | 1 003 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |