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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 578.00 | 186 324.00 | 173 254.00 | 359 578.00 |
040 Immobilisations financières | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 143.00 | 188 714.00 | 245 428.00 | 434 143.00 |
060 Stock marchandises | 138 786.00 | | 138 786.00 | 138 786.00 |
072 Créances – Autres | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 156 625.00 | | 156 625.00 | 156 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 217.00 | | 424 217.00 | 424 217.00 |
110 Total général Actif | 858 360.00 | 188 714.00 | 669 645.00 | 858 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 514.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 721.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 124.00 | | | 399 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |