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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 642.00 | 205 501.00 | 161 141.00 | 366 642.00 |
040 Immobilisations financières | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 541.00 | 207 891.00 | 239 650.00 | 447 541.00 |
060 Stock marchandises | 149 309.00 | | 149 309.00 | 149 309.00 |
072 Créances – Autres | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 262 180.00 | | 262 180.00 | 262 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 514.00 | | 445 514.00 | 445 514.00 |
110 Total général Actif | 893 056.00 | 207 891.00 | 685 164.00 | 893 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 365.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 036.00 | | | 433 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 894.00 | | | 158 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |