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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 003.00 | 9 800.00 | 339 203.00 | 349 003.00 |
BZ Autres créances | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
CF Disponibilités | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 496.00 | | 127 496.00 | 127 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 499.00 | 9 800.00 | 466 699.00 | 476 499.00 |
CU Autres participations | 345 188.00 | 9 800.00 | 335 388.00 | 345 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 226.00 | 96 226.00 | | 96 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
DG Autres réserves | 317 704.00 | 310 941.00 | | 317 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | 6 763.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 423 856.00 | 423 552.00 | | 423 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 143.00 | 14 503.00 | | 11 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 1 287.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 088.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 604.00 | 8 223.00 | | 27 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 843.00 | 25 100.00 | | 42 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 699.00 | 448 653.00 | | 466 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 430.00 | | | -5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 3 506.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 265.00 | 156 000.00 | | 178 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 961.00 | 149 237.00 | | 177 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304.00 | 6 763.00 | | 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 636.00 | | | 370 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 003.00 | | | 349 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 274.00 | 3 930.00 | 10 204.00 | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274.00 | 3 930.00 | 10 204.00 | 6 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 885.00 | 6.00 | | 8 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 286.00 | 81 471.00 | 3 815.00 | 85 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 843.00 | 33 965.00 | | 42 843.00 |