| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 855.00 | | 305 855.00 | 305 855.00 |
BZ Autres créances | 179 285.00 | | 179 285.00 | 179 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 085.00 | | 2 214 085.00 | 2 214 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 940.00 | | 2 519 940.00 | 2 519 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 040.00 | | 302 040.00 | 302 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 226.00 | 96 226.00 | | 96 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
DG Autres réserves | 933 094.00 | 827 835.00 | | 933 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 911.00 | 105 259.00 | | 1 474 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 853.00 | 1 038 942.00 | | 2 513 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 117 908.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 650.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340.00 | 99 842.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087.00 | 219 400.00 | | 6 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 940.00 | 1 258 342.00 | | 2 519 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067.00 | 219 400.00 | | 6 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 151.00 | | | 1 120 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 048.00 | | | 171 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949 103.00 | | | 949 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 584.00 | 4 024.00 | | 53 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 693.00 | 231 909.00 | | 1 771 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 782.00 | 126 650.00 | | 296 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 911.00 | 105 259.00 | | 1 474 911.00 |