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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 356 902.00 | 47 587.00 | 309 315.00 | 356 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 867.00 | 47 587.00 | 338 280.00 | 385 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | 6 791.00 | 1 359.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 596.00 | 6 791.00 | 17 805.00 | 24 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 463.00 | 54 378.00 | 356 085.00 | 410 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -133 773.00 | -114 090.00 | | -133 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 155.00 | -19 683.00 | | -19 155.00 |
DL TOTAL (I) | -145 306.00 | -126 151.00 | | -145 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 114.00 | 489 419.00 | | 494 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 1 774.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 6 468.00 | | 1 358.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 391.00 | 500 146.00 | | 501 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 085.00 | 373 996.00 | | 356 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 897.00 | |
GE Autres charges | | | 26 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 228.00 | 19 683.00 | | 45 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 155.00 | -19 683.00 | | -19 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 867.00 | | | 385 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 867.00 | | | 385 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 690.00 | 11 897.00 | | 35 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 690.00 | 11 897.00 | | 35 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 864.00 | | 26 073.00 | 32 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 864.00 | | 26 073.00 | 32 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 864.00 | | 26 073.00 | 32 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 494 114.00 | 135 480.00 | 358 634.00 | 494 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 391.00 | 142 757.00 | 358 634.00 | 501 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 2 253.00 | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | 1 780.00 | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 613.00 | 959.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | 2 253.00 | | 2 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142.00 | 190.00 | | 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 293.00 | 2 739.00 | | 2 293.00 |