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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 356 902.00 | 59 483.00 | 297 419.00 | 356 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 867.00 | 59 483.00 | 326 384.00 | 385 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | 6 791.00 | 1 359.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 176.00 | 6 791.00 | 12 385.00 | 19 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 043.00 | 66 274.00 | 338 769.00 | 405 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -152 928.00 | -133 773.00 | | -152 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 911.00 | -19 155.00 | | -18 911.00 |
DL TOTAL (I) | -164 217.00 | -145 306.00 | | -164 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 172.00 | 494 114.00 | | 497 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 3 433.00 | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 986.00 | 501 391.00 | | 502 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 769.00 | 356 085.00 | | 338 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 516.00 | 142 757.00 | | 143 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 26 073.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 916.00 | 45 228.00 | | 18 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 911.00 | -19 155.00 | | -18 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 867.00 | | | 385 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 867.00 | | | 385 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 587.00 | 11 897.00 | | 47 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 587.00 | 11 897.00 | | 47 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 497 171.00 | 137 742.00 | 359 430.00 | 497 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 986.00 | 143 556.00 | 359 430.00 | 502 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | 2 270.00 | | 2 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 695.00 | 1 680.00 | | 1 695.00 |
ST Autres comptes | 538.00 | 613.00 | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 468.00 | 2 270.00 | | 2 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237.00 | 142.00 | | 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 233.00 | 2 293.00 | | 2 233.00 |