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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 951.00 | 95 292.00 | 17 658.00 | 112 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 199.00 | 42 404.00 | 12 794.00 | 55 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 860.00 | 138 260.00 | 78 600.00 | 216 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BN En cours de production de biens | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 85 673.00 | | 85 673.00 | 85 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 237.00 | | 257 237.00 | 257 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 097.00 | 138 260.00 | 335 837.00 | 474 097.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 834.00 | | | 302 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 188.00 | | | -9 188.00 |
DL TOTAL (I) | 302 030.00 | | | 302 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 837.00 | | | 335 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 834.00 | | 291 834.00 | 291 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 834.00 | | 291 834.00 | 291 834.00 |
FM Production stockée | | | -42 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 828.00 | | | 250 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 017.00 | | | 260 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 188.00 | | | -9 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 959.00 | | | 221 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 249.00 | | | 173 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 145.00 | 13 894.00 | 7 778.00 | 132 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 582.00 | 13 894.00 | 7 778.00 | 131 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |