| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 518.00 | 113 946.00 | 9 572.00 | 123 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 699.00 | 56 175.00 | 524.00 | 56 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 928.00 | 170 683.00 | 58 244.00 | 228 928.00 |
BN En cours de production de biens | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
CF Disponibilités | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 810.00 | | 202 810.00 | 202 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 738.00 | 170 683.00 | 261 055.00 | 431 738.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 831.00 | 309 457.00 | | 215 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 380.00 | 6 374.00 | | 7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 231 596.00 | 324 216.00 | | 231 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 47.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 6 087.00 | | 9 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 714.00 | 16 133.00 | | 13 714.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 459.00 | 47 267.00 | | 29 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 055.00 | 371 483.00 | | 261 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 459.00 | 47 267.00 | | 29 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 106.00 | | 354 106.00 | 354 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 106.00 | | 354 106.00 | 354 106.00 |
FM Production stockée | | | -41 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 441.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 244.00 | 366 509.00 | | 325 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 864.00 | 360 134.00 | | 317 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 380.00 | 6 374.00 | | 7 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 459.00 | 4 224.00 | | 166 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 897.00 | 4 224.00 | | 165 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 455.00 | 24 459.00 | | 24 455.00 |