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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 588.00 | 14 720.00 | 14 868.00 | 29 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 162.00 | 14 720.00 | 19 442.00 | 34 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
110 Total général Actif | 50 961.00 | 14 720.00 | 36 241.00 | 50 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 346.00 | 162 697.00 | | 177 346.00 |
222 Production stockée | 4 400.00 | -2 200.00 | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 45.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 976.00 | 160 542.00 | | 181 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 187.00 | 53 764.00 | | 83 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 215.00 | -410.00 | | -1 215.00 |
242 Autres charges externes. | 25 092.00 | 29 240.00 | | 25 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 1 209.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 219.00 | 67 434.00 | | 69 219.00 |
252 Charges sociales | 15 469.00 | 9 471.00 | | 15 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 505.00 | 377.00 | | 2 505.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 918.00 | 161 084.00 | | 194 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 942.00 | -542.00 | | -12 942.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 45.00 | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 521.00 | -587.00 | | -13 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |