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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 17 066.00 | 5 385.00 | 11 681.00 | 17 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 066.00 | 5 385.00 | 11 681.00 | 17 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
110 Total général Actif | 31 153.00 | 5 385.00 | 25 768.00 | 31 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 774.00 | 177 346.00 | | 158 774.00 |
222 Production stockée | -5 700.00 | 4 400.00 | | -5 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 231.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 076.00 | 181 976.00 | | 153 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 094.00 | 83 187.00 | | 45 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 130.00 | -1 215.00 | | 4 130.00 |
242 Autres charges externes. | 29 868.00 | 25 092.00 | | 29 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 607.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 022.00 | 69 219.00 | | 57 022.00 |
252 Charges sociales | 5 477.00 | 15 469.00 | | 5 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 188.00 | 2 505.00 | | 3 188.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 816.00 | 194 918.00 | | 145 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 259.00 | -12 942.00 | | 7 259.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 579.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 908.00 | -13 521.00 | | 1 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 577.00 | | | 12 577.00 |