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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 212.00 | 201.00 | 5 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 733.00 | 198 505.00 | 100 227.00 | 298 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 699.00 | 204 319.00 | 121 381.00 | 325 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 092.00 | | 429 092.00 | 429 092.00 |
BZ Autres créances | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CF Disponibilités | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 038.00 | | 547 038.00 | 547 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 737.00 | 204 319.00 | 668 419.00 | 872 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
DG Autres réserves | | 75 804.00 | | |
DH Report à nouveau | -708.00 | | | -708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 917.00 | -76 512.00 | | -28 917.00 |
DL TOTAL (I) | 9 041.00 | 37 958.00 | | 9 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 358.00 | 124 903.00 | | 214 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 668.00 | | 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 805.00 | 223 600.00 | | 269 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 897.00 | 131 889.00 | | 161 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
EA Autres dettes | | 2 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 377.00 | 483 364.00 | | 659 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 419.00 | 521 322.00 | | 668 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 026.00 | 483 364.00 | | 523 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 626.00 | 55 143.00 | | 61 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 375.00 | | 23 533.00 | 310 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 209.00 | 325 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 209.00 | 299 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 010.00 | | 23 533.00 | 284 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 376.00 | 40 868.00 | 7 925.00 | 171 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 872.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 037.00 | 39 996.00 | 7 925.00 | 167 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 805.00 | 269 805.00 | | 269 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UX Autres créances clients | 429 092.00 | | | 429 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 806.00 | 61 801.00 | 5.00 | 61 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 552.00 | 16 206.00 | 59 070.00 | 152 552.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VP Divers | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 299.00 | 527 299.00 | | 527 299.00 |
VW T.V.A. | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 753.00 | 522 402.00 | 59 075.00 | 658 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 390.00 | 15 378.00 | | -1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 517.00 | 15 903.00 | | 13 517.00 |
ST Autres comptes | 428 703.00 | 424 210.00 | | 428 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 349.00 | 74 090.00 | | 74 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 812 032.00 | 564 407.00 | | 812 032.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109.00 | | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 673.00 | 2 683.00 | | 2 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | 18 061.00 | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 877.00 | 62 898.00 | | 96 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 475.00 | 60 891.00 | | 133 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 710.00 | 1 078 610.00 | | 1 328 710.00 |