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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 601.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 935.00 | 233 341.00 | 85 594.00 | 318 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 898.00 | 239 356.00 | 116 542.00 | 355 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 182.00 | | 362 182.00 | 362 182.00 |
BZ Autres créances | 139 375.00 | | 139 375.00 | 139 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 247.00 | | 546 247.00 | 546 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 146.00 | 239 356.00 | 662 789.00 | 902 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DH Report à nouveau | -29 624.00 | | | -29 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 894.00 | | | 153 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 066.00 | | | 252 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 654.00 | | | 185 654.00 |
EA Autres dettes | 181 791.00 | | | 181 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 736.00 | | | 624 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 789.00 | | | 662 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 112.00 | | | 624 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 1 309 660.00 | 83 496.00 | 1 393 157.00 | 1 309 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 766.00 | 83 496.00 | 1 393 263.00 | 1 309 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 037.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 855.00 | | | -6 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 145.00 | | | 1 438 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 279.00 | | | 1 434 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 699.00 | | 30 199.00 | 325 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 334.00 | | 20 203.00 | 299 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 951.00 | | 9 995.00 | 20 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 318.00 | 35 037.00 | | 204 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 212.00 | 201.00 | | 5 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 106.00 | 34 836.00 | | 199 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 066.00 | 252 066.00 | | 252 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 791.00 | 181 791.00 | | 181 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
UX Autres créances clients | 362 182.00 | 362 182.00 | | 362 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
VI Groupe et associés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VP Divers | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 781.00 | 502 834.00 | 30 947.00 | 533 781.00 |
VW T.V.A. | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 112.00 | 624 112.00 | | 624 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
ST Autres comptes | 207 513.00 | | | 207 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
YT Sous‐traitance | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381.00 | | | 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 863.00 | | | 162 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 231.00 | | | 356 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172 854.00 | | | 172 854.00 |