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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 394.00 | 11 875.00 | 518.00 | 12 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 660.00 | | 538 660.00 | 538 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 054.00 | 11 875.00 | 738 179.00 | 750 054.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 784.00 | 11 875.00 | 767 909.00 | 779 784.00 |
CU Autres participations | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 10 320.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 247 036.00 | 275 657.00 | | 247 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 966.00 | 41 059.00 | | 54 966.00 |
DL TOTAL (I) | 742 002.00 | 727 036.00 | | 742 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 467.00 | 44 452.00 | | 14 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 233.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 205.00 | 14 553.00 | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 906.00 | 61 239.00 | | 25 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 909.00 | 788 275.00 | | 767 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 906.00 | 61 239.00 | | 25 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | 5 295.00 | | 14 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 828.00 | 69 776.00 | | 70 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 862.00 | 28 717.00 | | 15 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 966.00 | 41 059.00 | | 54 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 200.00 | 19 854.00 | | 730 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 805.00 | 19 854.00 | | 717 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 559.00 | 315.00 | 11 875.00 | 11 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | 315.00 | 11 875.00 | 11 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 660.00 | | | 538 660.00 |
VI Groupe et associés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 358.00 | 8 697.00 | 538 660.00 | 547 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |