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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 394.00 | 12 092.00 | 302.00 | 12 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 366.00 | | 543 366.00 | 543 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 740.00 | 12 092.00 | 742 648.00 | 754 740.00 |
BZ Autres créances | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 287.00 | 12 092.00 | 781 195.00 | 793 287.00 |
CU Autres participations | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 262 002.00 | 247 036.00 | | 262 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 473.00 | 54 966.00 | | 59 473.00 |
DL TOTAL (I) | 761 476.00 | 742 002.00 | | 761 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 528.00 | 14 467.00 | | 16 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 2 234.00 | | 3 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 9 205.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 719.00 | 25 906.00 | | 19 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 195.00 | 767 909.00 | | 781 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 719.00 | 25 906.00 | | 19 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 14 369.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 460.00 | 70 828.00 | | 69 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986.00 | 15 862.00 | | 9 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 473.00 | 54 966.00 | | 59 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 054.00 | | 4 705.00 | 750 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 742 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 754 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 660.00 | | 4 705.00 | 737 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 875.00 | 216.00 | | 11 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 875.00 | 216.00 | | 11 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 366.00 | | | 543 366.00 |
VI Groupe et associés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 417.00 | 14 051.00 | 543 366.00 | 557 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |