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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 668.00 | 33 891.00 | 1 776.00 | 35 668.00 |
BT Marchandises | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 221.00 | | 389 221.00 | 389 221.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 742.00 | | 131 742.00 | 131 742.00 |
CF Disponibilités | 465 760.00 | | 465 760.00 | 465 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 294.00 | | 1 057 294.00 | 1 057 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 962.00 | 33 891.00 | 1 059 070.00 | 1 092 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 344 534.00 | 287 313.00 | | 344 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 276.00 | 57 220.00 | | 325 276.00 |
DL TOTAL (I) | 678 610.00 | 353 334.00 | | 678 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 92.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 526.00 | 22 487.00 | | 47 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 652.00 | 294 156.00 | | 325 652.00 |
EA Autres dettes | 7 216.00 | 37 900.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 460.00 | 354 804.00 | | 380 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 070.00 | 708 138.00 | | 1 059 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 639.00 | 426.00 | 120 065.00 | 119 639.00 |
FG Production vendue services | 504 608.00 | | 504 608.00 | 504 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 247.00 | 426.00 | 624 673.00 | 624 247.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 53.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 53.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -53.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 785.00 | 5 337.00 | | 79 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 844.00 | 301 544.00 | | 624 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 568.00 | 244 324.00 | | 299 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 276.00 | 57 220.00 | | 325 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 389 221.00 | | | 389 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 210 821.00 | 210 821.00 | | 210 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 380.00 | 390 380.00 | | 390 380.00 |
VW T.V.A. | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 460.00 | 380 460.00 | | 380 460.00 |