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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 100.00 | 31 884.00 | 21 216.00 | 53 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 884.00 | 33 891.00 | 22 993.00 | 56 884.00 |
BT Marchandises | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 045.00 | | 142 045.00 | 142 045.00 |
BZ Autres créances | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 742.00 | | 131 742.00 | 131 742.00 |
CF Disponibilités | 628 487.00 | | 628 487.00 | 628 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 663.00 | | 1 014 663.00 | 1 014 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 547.00 | 33 891.00 | 1 037 656.00 | 1 071 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 344 410.00 | 344 534.00 | | 344 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 587.00 | 325 276.00 | | 207 587.00 |
DL TOTAL (I) | 560 798.00 | 678 610.00 | | 560 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 65.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 860.00 | 47 526.00 | | 79 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 806.00 | 325 652.00 | | 396 806.00 |
EA Autres dettes | | 7 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 857.00 | 380 460.00 | | 476 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 656.00 | 1 059 070.00 | | 1 037 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 857.00 | 380 460.00 | | 476 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
FG Production vendue services | 494 267.00 | | 494 267.00 | 494 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 793.00 | | 537 793.00 | 537 793.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 275.00 | 167.00 | | 10 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 275.00 | 167.00 | | 10 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | 258.00 | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | 258.00 | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 054.00 | -91.00 | | 7 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 610.00 | 79 785.00 | | 44 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 079.00 | 624 844.00 | | 548 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 491.00 | 299 568.00 | | 340 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 587.00 | 325 276.00 | | 207 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 668.00 | | 21 216.00 | 35 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 891.00 | | 21 216.00 | 33 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 142 046.00 | | | 142 046.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 352 472.00 | 352 472.00 | | 352 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 688.00 | 186 688.00 | | 186 688.00 |
VW T.V.A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 858.00 | 476 858.00 | | 476 858.00 |