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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 480.00 | 12 971.00 | 509.00 | 13 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 561.00 | 13 502.00 | 3 059.00 | 16 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 064.00 | | 125 064.00 | 125 064.00 |
BZ Autres créances | 393 471.00 | | 393 471.00 | 393 471.00 |
CF Disponibilités | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 573.00 | | 537 573.00 | 537 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 135.00 | 13 502.00 | 540 633.00 | 554 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
DH Report à nouveau | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 975.00 | 69 338.00 | | 67 975.00 |
DL TOTAL (I) | 141 639.00 | 143 002.00 | | 141 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 672.00 | 17 273.00 | | 10 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 065.00 | 209 493.00 | | 180 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 596.00 | 173 850.00 | | 201 596.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 384 000.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 993.00 | 788 522.00 | | 398 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 633.00 | 931 525.00 | | 540 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 993.00 | 788 522.00 | | 398 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 733.00 | | 803 733.00 | 803 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 733.00 | | 803 733.00 | 803 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 497.00 | 29 470.00 | | 26 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 581.00 | 732 233.00 | | 828 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 605.00 | 662 894.00 | | 760 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 975.00 | 69 338.00 | | 67 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 971.00 | | 590.00 | 15 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 890.00 | | 590.00 | 12 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 421.00 | 81.00 | | 13 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 890.00 | 81.00 | | 12 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 065.00 | 180 065.00 | | 180 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
VC Groupe et associés | 302 124.00 | | | 302 124.00 |
VI Groupe et associés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 127.00 | 518 592.00 | 2 535.00 | 521 127.00 |
VW T.V.A. | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 993.00 | 398 993.00 | | 398 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | 4 873.00 | | 5 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 076.00 | 5 774.00 | | 8 076.00 |
ST Autres comptes | 24 338.00 | 52 114.00 | | 24 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 402.00 | 28 792.00 | | 20 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 486.00 | 1 413.00 | | 4 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 330.00 | 101 476.00 | | 133 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 863.00 | 9 695.00 | | 11 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 303.00 | 14 568.00 | | 17 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 255.00 | 245.00 | | 102 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 030.00 | 17 910.00 | | 32 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 631.00 | 189 569.00 | | 190 631.00 |