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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 620.00 | 13 322.00 | 1 299.00 | 14 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 701.00 | 13 853.00 | 3 849.00 | 17 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 898.00 | | 791 898.00 | 791 898.00 |
BZ Autres créances | 236 652.00 | | 236 652.00 | 236 652.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 032 556.00 | | 1 032 556.00 | 1 032 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 257.00 | 13 853.00 | 1 036 405.00 | 1 050 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
DH Report à nouveau | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 703.00 | 67 975.00 | | 16 703.00 |
DL TOTAL (I) | 90 367.00 | 141 639.00 | | 90 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 046.00 | 10 672.00 | | 344 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 090.00 | 180 065.00 | | 316 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 242.00 | 201 596.00 | | 279 242.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 038.00 | 398 993.00 | | 946 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 405.00 | 540 633.00 | | 1 036 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 813.00 | | 856 813.00 | 856 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 813.00 | | 856 813.00 | 856 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 806.00 | 246.00 | | 8 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 806.00 | 246.00 | | 8 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 806.00 | -246.00 | | -8 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 280.00 | 828 581.00 | | 879 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 577.00 | 760 605.00 | | 862 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 703.00 | 67 975.00 | | 16 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 561.00 | | 1 140.00 | 16 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480.00 | | 1 140.00 | 13 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 502.00 | 351.00 | | 13 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | 351.00 | | 12 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 090.00 | 316 090.00 | | 316 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 791 898.00 | | | 791 898.00 |
VB T. V. A. | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VC Groupe et associés | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
VI Groupe et associés | 344 046.00 | 344 046.00 | | 344 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VP Divers | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 084.00 | 1 028 549.00 | 2 535.00 | 1 031 084.00 |
VW T.V.A. | 133 572.00 | 133 572.00 | | 133 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 038.00 | 946 038.00 | | 946 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |