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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 005.00 | | 861 005.00 | 861 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 008.00 | | 1 080 008.00 | 1 080 008.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 101.00 | | 1 081 101.00 | 1 081 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 861 005.00 | | | 861 005.00 |
CU Autres participations | 219 004.00 | | 219 004.00 | 219 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -139 673.00 | -124 258.00 | | -139 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 528.00 | -15 415.00 | | -5 528.00 |
DK Provisions réglementées | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | -51 295.00 | -45 767.00 | | -51 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 628.00 | 951 003.00 | | 972 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 689.00 | 158 027.00 | | 159 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 395.00 | 1 109 108.00 | | 1 132 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 101.00 | 1 063 341.00 | | 1 081 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 395.00 | 1 109 108.00 | | 1 132 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 219.00 | 18 371.00 | | 17 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 747.00 | 33 786.00 | | 22 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 528.00 | -15 415.00 | | -5 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 878.00 | | 17 131.00 | 1 062 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 878.00 | | 17 131.00 | 1 062 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 689.00 | 159 689.00 | | 159 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 861 005.00 | 861 005.00 | | 861 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 972 628.00 | 972 628.00 | | 972 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 005.00 | 861 005.00 | | 861 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 395.00 | 1 132 395.00 | | 1 132 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 905.00 | 12 812.00 | | 905.00 |
ST Autres comptes | 180.00 | 312.00 | | 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 245.00 | 13 604.00 | | 3 245.00 |