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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 787.00 | | 755 787.00 | 755 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 790.00 | | 974 790.00 | 974 790.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 565.00 | | 976 565.00 | 976 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755 787.00 | | | 755 787.00 |
CU Autres participations | 219 004.00 | | 219 004.00 | 219 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -171 146.00 | -163 809.00 | | -171 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 555.00 | -7 336.00 | | -7 555.00 |
DK Provisions réglementées | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | -84 794.00 | -77 239.00 | | -84 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 485.00 | 1 043 702.00 | | 1 060 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 359.00 | 1 044 576.00 | | 1 061 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 565.00 | 967 337.00 | | 976 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 359.00 | 1 044 576.00 | | 1 061 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740.00 | 8 712.00 | | 8 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 295.00 | 16 049.00 | | 16 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 555.00 | -7 336.00 | | -7 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 050.00 | | 8 740.00 | 966 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 050.00 | | 8 740.00 | 966 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 787.00 | 755 787.00 | | 755 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 485.00 | 1 060 485.00 | | 1 060 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 787.00 | 755 787.00 | | 755 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 359.00 | 1 061 359.00 | | 1 061 359.00 |