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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 360.00 | 2 214.00 | 2 575.00 |
AP Constructions | 81 408.00 | 45 559.00 | 35 848.00 | 81 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 636.00 | 41 620.00 | 1 015.00 | 42 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 874.00 | 106 170.00 | 79 703.00 | 185 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 613.00 | 193 711.00 | 123 902.00 | 317 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 620.00 | | 696 620.00 | 696 620.00 |
BZ Autres créances | 882 743.00 | | 882 743.00 | 882 743.00 |
CF Disponibilités | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 404.00 | | 1 674 404.00 | 1 674 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 018.00 | 193 711.00 | 1 798 307.00 | 1 992 018.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 638 779.00 | 538 744.00 | | 638 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 612.00 | 100 034.00 | | -9 612.00 |
DL TOTAL (I) | 637 416.00 | 647 029.00 | | 637 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 886.00 | 116 226.00 | | 53 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 355.00 | 1 151 355.00 | | 951 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 16 652.00 | | 14 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 717.00 | 155 406.00 | | 140 717.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 32 400.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 890.00 | 1 472 039.00 | | 1 160 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 307.00 | 2 146 068.00 | | 1 798 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 387 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 2 731.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 492.00 | 2 731.00 | | 52 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 099.00 | 30 152.00 | | 205 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 316.00 | 4 145.00 | | 13 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 416.00 | 34 297.00 | | 218 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 924.00 | -31 566.00 | | -165 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 632.00 | -1 538.00 | | 11 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 117.00 | 568 459.00 | | 593 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 729.00 | 468 425.00 | | 602 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 612.00 | 100 034.00 | | -9 612.00 |