| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 2 076.00 | 498.00 | 2 575.00 |
AP Constructions | 81 408.00 | 58 728.00 | 22 679.00 | 81 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 309.00 | 35 942.00 | 366.00 | 36 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 759.00 | 77 323.00 | 16 435.00 | 93 759.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 721.00 | 174 071.00 | 54 650.00 | 228 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 671.00 | | 597 671.00 | 597 671.00 |
BZ Autres créances | 715 850.00 | | 715 850.00 | 715 850.00 |
CF Disponibilités | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 430.00 | | 1 466 430.00 | 1 466 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 151.00 | 174 071.00 | 1 521 080.00 | 1 695 151.00 |
CU Autres participations | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 681 645.00 | 638 779.00 | | 681 645.00 |
DH Report à nouveau | | -9 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 078.00 | 52 478.00 | | 35 078.00 |
DL TOTAL (I) | 724 974.00 | 689 896.00 | | 724 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 582.00 | 38 106.00 | | 23 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 610.00 | 804 508.00 | | 587 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 017.00 | 18 780.00 | | 35 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 123.00 | 190 653.00 | | 144 123.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | 504.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 106.00 | 1 052 552.00 | | 796 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 080.00 | 1 742 448.00 | | 1 521 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 713.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 539.00 | 27.00 | | 28 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 538.00 | 1 752.00 | | 6 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 354.00 | 155.00 | | 28 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 892.00 | 1 907.00 | | 34 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 352.00 | -1 880.00 | | -6 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 31 858.00 | | 10 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 334.00 | 481 473.00 | | 564 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 255.00 | 428 995.00 | | 529 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 078.00 | 52 478.00 | | 35 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 511.00 | | 11 924.00 | 290 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 14 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 714.00 | 228 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 214.00 | 211 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 766.00 | | 1 924.00 | 282 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | 10 000.00 | 5 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 718.00 | 28 713.00 | 45 360.00 | 190 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 858.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 499.00 | 27 854.00 | 45 360.00 | 189 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 597 671.00 | 597 671.00 | | 597 671.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VC Groupe et associés | 373 909.00 | 373 909.00 | | 373 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 582.00 | 14 816.00 | 8 766.00 | 23 582.00 |
VI Groupe et associés | 587 610.00 | 587 610.00 | | 587 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 973.00 | 325 973.00 | | 325 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 992.00 | 1 364 962.00 | 30.00 | 1 364 992.00 |
VW T.V.A. | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 106.00 | 787 340.00 | 8 766.00 | 796 106.00 |