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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 429.00 | 21 163.00 | 2 266.00 | 23 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 770.00 | 16 927.00 | 9 843.00 | 26 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 199.00 | 38 090.00 | 12 109.00 | 50 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 652.00 | 1 165.00 | 14 487.00 | 15 652.00 |
BN En cours de production de biens | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 251.00 | 1 165.00 | 156 086.00 | 157 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 450.00 | 39 255.00 | 168 195.00 | 207 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 124 841.00 | 109 942.00 | | 124 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | 14 899.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 133 237.00 | 132 541.00 | | 133 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 504.00 | 14 477.00 | | 16 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 808.00 | | 2 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 338.00 | 18 647.00 | | 14 338.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 1 658.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 958.00 | 35 590.00 | | 34 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 195.00 | 168 131.00 | | 168 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 958.00 | 35 590.00 | | 34 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FG Production vendue services | 253 596.00 | | 253 596.00 | 253 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 161.00 | | 254 161.00 | 254 161.00 |
FM Production stockée | | | -898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 215.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 11 035.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 2 316.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 619.00 | 261 792.00 | | 253 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 923.00 | 246 893.00 | | 252 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | 14 899.00 | | 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 928.00 | 12 799.00 | | 11 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 116.00 | | 12 083.00 | 38 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 116.00 | | 12 083.00 | 38 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 397.00 | 5 693.00 | | 32 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 397.00 | 5 693.00 | | 32 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 559.00 | 31 559.00 | 6.00 | 31 559.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |