| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 935.00 | 10 322.00 | 5 614.00 | 15 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 364.00 | 33 750.00 | 5 614.00 | 39 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 427.00 | 1 603.00 | 13 824.00 | 15 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 400.00 | 4 200.00 | 92 200.00 | 96 400.00 |
CF Disponibilités | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 623.00 | 5 803.00 | 168 820.00 | 174 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 987.00 | 39 553.00 | 174 434.00 | 213 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 139 398.00 | 125 537.00 | | 139 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469.00 | 13 861.00 | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 152 566.00 | 147 098.00 | | 152 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433.00 | 6 467.00 | | 6 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 2 810.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 710.00 | 18 464.00 | | 12 710.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 1 554.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 868.00 | 29 296.00 | | 21 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 434.00 | 176 393.00 | | 174 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 868.00 | 29 296.00 | | 21 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 254 739.00 | | 254 739.00 | 254 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 229.00 | | 255 229.00 | 255 229.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 2 962.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 556.00 | 272 295.00 | | 256 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 087.00 | 258 434.00 | | 251 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 469.00 | 13 861.00 | | 5 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 215.00 | | 1 149.00 | 38 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 215.00 | | 1 149.00 | 38 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 933.00 | 2 818.00 | | 30 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 933.00 | 2 818.00 | | 30 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 575.00 | 28.00 | | 1 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 4 228.00 | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | 4 228.00 | | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |