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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 130 000.00 | 30 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 476.00 | 7 274.00 | 6 202.00 | 13 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 918.00 | 137 715.00 | 36 202.00 | 173 918.00 |
BT Marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 758.00 | 813.00 | 15 945.00 | 16 758.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 568.00 | 813.00 | 27 755.00 | 28 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 486.00 | 138 528.00 | 63 957.00 | 202 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 855.00 | 29 171.00 | | 29 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540.00 | 684.00 | | -2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 35 565.00 | 38 105.00 | | 35 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | 31 836.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 23 977.00 | | 10 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508.00 | 1 888.00 | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | 9 227.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 392.00 | 66 928.00 | | 28 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 957.00 | 105 033.00 | | 63 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 034.00 | 35 092.00 | | 24 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 541.00 | | 144 541.00 | 144 541.00 |
FG Production vendue services | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | -492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | | | 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -492.00 | 823.00 | | -492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 2 737.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | -2 737.00 | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 697.00 | 177 671.00 | | 178 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 237.00 | 176 988.00 | | 181 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 540.00 | 684.00 | | -2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 779.00 | | 6 900.00 | 182 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 337.00 | | 6 900.00 | 22 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 779.00 | 698.00 | 15 761.00 | 22 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 337.00 | 698.00 | 15 761.00 | 22 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 979.00 | | 2 166.00 | 2 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 979.00 | 30 000.00 | 2 166.00 | 102 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 979.00 | 30 000.00 | 2 166.00 | 102 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 067.00 | 1 709.00 | 4 358.00 | 6 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 393.00 | 24 035.00 | 4 358.00 | 28 393.00 |