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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 382.00 | 68.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 130 000.00 | 30 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 607.00 | 8 470.00 | 1 137.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 057.00 | 138 852.00 | 31 205.00 | 170 057.00 |
BT Marchandises | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 285.00 | 138 852.00 | 40 433.00 | 179 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 515.00 | 18 016.00 | | 18 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 480.00 | 500.00 | | -5 480.00 |
DL TOTAL (I) | 21 285.00 | 26 765.00 | | 21 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573.00 | 5 600.00 | | 5 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 6 033.00 | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 036.00 | 2 510.00 | | 5 036.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | 6 070.00 | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 148.00 | 21 100.00 | | 19 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 433.00 | 47 865.00 | | 40 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 220.00 | 117 499.00 | | 55 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 700.00 | 117 000.00 | | 60 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 480.00 | 500.00 | | -5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 576.00 | | | 170 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 170 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 9 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 635.00 | 1 736.00 | 519.00 | 7 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 103.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | 1 633.00 | 519.00 | 7 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |