| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
AH Fonds commercial | 82 886.00 | | 82 886.00 | 82 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 275.00 | 120 866.00 | 5 409.00 | 126 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 958.00 | 148 220.00 | 7 737.00 | 155 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 476.00 | 283 322.00 | 101 154.00 | 384 476.00 |
BT Marchandises | 138 090.00 | | 138 090.00 | 138 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 924.00 | 141.00 | 11 782.00 | 11 924.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 715.00 | | 187 715.00 | 187 715.00 |
CF Disponibilités | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 561.00 | 141.00 | 410 420.00 | 410 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 038.00 | 283 463.00 | 511 574.00 | 795 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DG Autres réserves | 274 204.00 | 253 701.00 | | 274 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 345.00 | 20 504.00 | | 44 345.00 |
DL TOTAL (I) | 381 117.00 | 336 772.00 | | 381 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 160.00 | 33 131.00 | | 31 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 493.00 | 84 085.00 | | 43 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 020.00 | 42 520.00 | | 48 020.00 |
EA Autres dettes | 7 784.00 | 2 347.00 | | 7 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 457.00 | 162 083.00 | | 130 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 574.00 | 498 856.00 | | 511 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 457.00 | 162 083.00 | | 130 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 880.00 | | 10 596.00 | 373 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 637.00 | | 10 596.00 | 271 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 395.00 | 3 927.00 | | 279 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 160.00 | 3 927.00 | | 265 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VI Groupe et associés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 457.00 | 130 457.00 | | 130 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 2 543.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 122.00 | 9 583.00 | | 10 122.00 |
ST Autres comptes | 57 255.00 | 64 041.00 | | 57 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 062.00 | 49 217.00 | | 47 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 121.00 | 5 445.00 | | 11 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | 2 235.00 | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 599.00 | 4 778.00 | | 4 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 353.00 | 120 515.00 | | 118 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 267.00 | 81 893.00 | | 156 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 560.00 | 128 287.00 | | 125 560.00 |