| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
AH Fonds commercial | 82 886.00 | | 82 886.00 | 82 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 275.00 | 124 373.00 | 1 902.00 | 126 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 958.00 | 154 687.00 | 1 271.00 | 155 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 476.00 | 293 295.00 | 91 181.00 | 384 476.00 |
BT Marchandises | 116 937.00 | | 116 937.00 | 116 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 473.00 | | 189 473.00 | 189 473.00 |
CF Disponibilités | 73 623.00 | | 73 623.00 | 73 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 631.00 | | 398 631.00 | 398 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 108.00 | 293 295.00 | 489 812.00 | 783 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DG Autres réserves | 340 655.00 | 318 549.00 | | 340 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 605.00 | 22 106.00 | | 40 605.00 |
DL TOTAL (I) | 443 828.00 | 403 223.00 | | 443 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 31 064.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 158.00 | 22 405.00 | | 24 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 668.00 | 21 147.00 | | 20 668.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 1 576.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 984.00 | 76 192.00 | | 45 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 812.00 | 479 415.00 | | 489 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 187.00 | | 398 187.00 | 398 187.00 |
FG Production vendue services | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 793.00 | | 516 793.00 | 516 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 224.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 8 533.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 8 533.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 484.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 484.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 8 049.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | 2 452.00 | | 6 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 511.00 | 528 382.00 | | 523 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 906.00 | 506 276.00 | | 482 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 605.00 | 22 106.00 | | 40 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 476.00 | | | 384 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 233.00 | | | 282 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 381.00 | 4 914.00 | | 288 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 146.00 | 4 914.00 | | 274 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 415.00 | 18 598.00 | 4 817.00 | 23 415.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 2 197.00 | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 445.00 | 8 980.00 | | 9 445.00 |
ST Autres comptes | 49 275.00 | 49 576.00 | | 49 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 795.00 | 47 645.00 | | 49 795.00 |
YT Sous‐traitance | 6 861.00 | 7 011.00 | | 6 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 2 234.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 608.00 | 4 431.00 | | 3 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 313.00 | 103 037.00 | | 103 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 893.00 | 59 301.00 | | 54 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 375.00 | 113 212.00 | | 115 375.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |