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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 184.00 | 1 590.00 | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 427.00 | 1 763.00 | 2 664.00 | 4 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 983 745.00 | | 983 745.00 | 983 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 046.00 | 1 947.00 | 1 605 099.00 | 1 607 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 303.00 | | 296 303.00 | 296 303.00 |
BZ Autres créances | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229 505.00 | | 1 229 505.00 | 1 229 505.00 |
CF Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 110.00 | | 1 571 110.00 | 1 571 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 157.00 | 1 947.00 | 3 176 210.00 | 3 178 157.00 |
CU Autres participations | 617 100.00 | | 617 100.00 | 617 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 710.00 | | | 480 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
DG Autres réserves | 2 187 357.00 | | | 2 187 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 656.00 | | | 204 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 794.00 | | | 2 920 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 199.00 | | | 144 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 415.00 | | | 255 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 210.00 | | | 3 176 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 415.00 | | | 255 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 010.00 | | 341 010.00 | 341 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 010.00 | | 341 010.00 | 341 010.00 |
FQ Autres produits | | | 21 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 508.00 | | | -8 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 116.00 | | | 378 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 460.00 | | | 173 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 656.00 | | | 204 656.00 |