| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 3 038.00 | 4 452.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 995.00 | 4 265.00 | 2 731.00 | 6 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 994 399.00 | | 994 399.00 | 994 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 574.00 | 7 302.00 | 1 620 272.00 | 1 627 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 397.00 | | 208 397.00 | 208 397.00 |
BZ Autres créances | 91 048.00 | | 91 048.00 | 91 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744 827.00 | | 1 744 827.00 | 1 744 827.00 |
CF Disponibilités | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 354.00 | | 2 107 354.00 | 2 107 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 928.00 | 7 302.00 | 3 727 626.00 | 3 734 928.00 |
CU Autres participations | 617 100.00 | | 617 100.00 | 617 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 710.00 | | | 480 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
DG Autres réserves | 2 730 889.00 | | | 2 730 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 927.00 | | | 183 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 597.00 | | | 3 443 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 747.00 | | | 180 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 028.00 | | | 284 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 626.00 | | | 3 727 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 028.00 | | | 284 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 667.00 | | 322 667.00 | 322 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 667.00 | | 322 667.00 | 322 667.00 |
FQ Autres produits | | | 25 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 186.00 | | | 359 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 259.00 | | | 175 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 927.00 | | | 183 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 747.00 | 180 747.00 | | 180 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 844.00 | 299 445.00 | 994 399.00 | 1 293 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 028.00 | 284 028.00 | | 284 028.00 |