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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 68 301.00 | 39 868.00 | 28 433.00 | 68 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 872.00 | 137 507.00 | 39 365.00 | 176 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 72.00 | 1 618.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 329.00 | 177 447.00 | 239 882.00 | 417 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 615.00 | | 121 615.00 | 121 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 944.00 | 177 447.00 | 361 497.00 | 538 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 100 637.00 | 59 060.00 | | 100 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 274.00 | 41 577.00 | | 47 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 470.00 | 11 140.00 | | 8 470.00 |
DL TOTAL (I) | 288 382.00 | 243 777.00 | | 288 382.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 323.00 | 55 968.00 | | 19 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 001.00 | 82 201.00 | | 42 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 601.00 | 13 385.00 | | 10 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 513.00 | 24 709.00 | | 20 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 115.00 | 120 295.00 | | 73 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 497.00 | 364 072.00 | | 361 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 521 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 1 606.00 | | 8 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 274.00 | 41 577.00 | | 47 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 220.00 | 16 199.00 | 3 021.00 | 19 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 953.00 | 12 487.00 | 466.00 | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 115.00 | 70 094.00 | 3 021.00 | 73 115.00 |