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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 74 031.00 | 49 467.00 | 24 564.00 | 74 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 878.00 | 154 850.00 | 51 028.00 | 205 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 494.00 | 1 196.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 213.00 | 204 811.00 | 247 402.00 | 452 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 108 006.00 | | 108 006.00 | 108 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 516.00 | | 145 516.00 | 145 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 729.00 | 204 811.00 | 392 918.00 | 597 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 112 407.00 | 100 637.00 | | 112 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 590.00 | 47 274.00 | | 53 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 801.00 | 8 470.00 | | 5 801.00 |
DL TOTAL (I) | 303 799.00 | 288 382.00 | | 303 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 063.00 | 19 324.00 | | 12 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 175.00 | 22 677.00 | | 42 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 10 601.00 | | 16 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 790.00 | 20 513.00 | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 119.00 | 73 115.00 | | 89 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 918.00 | 361 497.00 | | 392 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 538 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | 2 670.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 8 626.00 | | 7 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 243.00 | 535 180.00 | | 567 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 653.00 | 487 906.00 | | 513 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 590.00 | 47 274.00 | | 53 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 955.00 | 10 931.00 | 1 024.00 | 11 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VP Divers | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 660.00 | 14 045.00 | 615.00 | 14 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 119.00 | 88 095.00 | 1 024.00 | 89 119.00 |