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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 1 161.00 | 2 538.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 401.00 | 22 681.00 | 45 719.00 | 68 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 100.00 | 23 843.00 | 48 258.00 | 72 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 032.00 | 435.00 | 22 597.00 | 23 032.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 789.00 | 435.00 | 135 354.00 | 135 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 889.00 | 24 277.00 | 183 611.00 | 207 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
DL TOTAL (I) | 109 202.00 | | | 109 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 611.00 | | | 183 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 903.00 | | 273 903.00 | 273 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 903.00 | | 273 903.00 | 273 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 398.00 | | | 355 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 214.00 | | | 311 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 201.00 | | 68 958.00 | 49 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 058.00 | 72 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 058.00 | 72 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 201.00 | | 68 958.00 | 49 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 961.00 | 8 452.00 | 570.00 | 15 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 961.00 | 8 452.00 | 570.00 | 15 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |