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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 39.00 | 6 962.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 051.00 | 183 587.00 | 70 464.00 | 254 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 751.00 | 187 325.00 | 81 426.00 | 268 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 372.00 | 400.00 | 145 972.00 | 146 372.00 |
BZ Autres créances | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CF Disponibilités | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 034.00 | 400.00 | 277 634.00 | 278 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 785.00 | 187 725.00 | 359 060.00 | 546 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
DL TOTAL (I) | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 861.00 | | | 171 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 060.00 | | | 359 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 574.00 | | | 142 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 145 736.00 | 145 736.00 | | 145 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 328.00 | 37 042.00 | 29 287.00 | 66 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 856.00 | 178 856.00 | | 178 856.00 |
VW T.V.A. | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 861.00 | 142 574.00 | 29 287.00 | 171 861.00 |