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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 060.00 | | 1 450 060.00 | 1 450 060.00 |
BZ Autres créances | 146 373.00 | | 146 373.00 | 146 373.00 |
CF Disponibilités | 579 779.00 | | 579 779.00 | 579 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 152.00 | | 726 152.00 | 726 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 212.00 | | 2 176 212.00 | 2 176 212.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 749 556.00 | 1 695 563.00 | | 1 749 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 541.00 | 211 993.00 | | 184 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 798.00 | 1 948 256.00 | | 1 974 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 23 339.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 5 380.00 | | 4 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 592.00 | | | 146 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 415.00 | 28 728.00 | | 201 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 212.00 | 1 976 984.00 | | 2 176 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 415.00 | 28 728.00 | | 201 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 285.00 | -1 503.00 | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 057.00 | 218 401.00 | | 191 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516.00 | 6 408.00 | | 6 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 541.00 | 211 993.00 | | 184 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 060.00 | | | 1 450 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 060.00 | | | 1 450 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111.00 | | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
VC Groupe et associés | 146 373.00 | | | 146 373.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 415.00 | 201 415.00 | | 201 415.00 |