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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 602 791.00 | | 602 791.00 | 602 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 739.00 | | 607 739.00 | 607 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 739.00 | | 2 057 739.00 | 2 057 739.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 618 856.00 | 1 727 300.00 | | 1 618 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 652.00 | 391 556.00 | | 373 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 208.00 | 2 159 556.00 | | 2 033 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 052.00 | | 5 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 531.00 | 82 798.00 | | 24 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 739.00 | 2 242 354.00 | | 2 057 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 146.00 | -1 231.00 | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 606.00 | 398 592.00 | | 380 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 953.00 | 7 036.00 | | 6 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 652.00 | 391 556.00 | | 373 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 060.00 | | | 1 450 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 060.00 | | | 1 450 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 948.00 | 4 946.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |