| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 848.00 | 20 793.00 | 13 054.00 | 33 848.00 |
040 Immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 344.00 | 20 793.00 | 14 551.00 | 35 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
072 Créances – Autres | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
084 Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
110 Total général Actif | 119 385.00 | 20 793.00 | 98 592.00 | 119 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 77.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 709.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 380.00 | 177 394.00 | | 110 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 300.00 | 5 880.00 | | 12 300.00 |
222 Production stockée | 750.00 | -22 500.00 | | 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 785.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 106.00 | 3 024.00 | | 8 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 536.00 | 168 582.00 | | 132 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 073.00 | 23 275.00 | | 24 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -522.00 | 1 890.00 | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 51 848.00 | 43 163.00 | | 51 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | 3 654.00 | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 528.00 | 40 953.00 | | 32 528.00 |
252 Charges sociales | 11 856.00 | 18 072.00 | | 11 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 456.00 | 4 749.00 | | 4 456.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 242.00 | | |
262 Autres charges | 255.00 | 1 984.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 383.00 | 142 982.00 | | 127 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 153.00 | 25 600.00 | | 5 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 467.00 | 645.00 | | 5 467.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | 2 145.00 | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 3 122.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 709.00 | 20 978.00 | | 3 709.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 231.00 | | | 231.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |