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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 502.00 | 25 916.00 | 13 586.00 | 39 502.00 |
040 Immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 999.00 | 25 916.00 | 15 083.00 | 40 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
060 Stock marchandises | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 711.00 | 10 000.00 | 49 711.00 | 59 711.00 |
072 Créances – Autres | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
084 Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 242.00 | 10 000.00 | 64 242.00 | 74 242.00 |
110 Total général Actif | 115 241.00 | 35 916.00 | 79 325.00 | 115 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 77.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 704.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 387.00 | 110 380.00 | | 96 387.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 250.00 | 12 300.00 | | 2 250.00 |
222 Production stockée | 3 443.00 | 750.00 | | 3 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 1 000.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1 837.00 | 8 106.00 | | 1 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 317.00 | 132 536.00 | | 110 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 256.00 | 24 073.00 | | 21 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -138.00 | -522.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 40 413.00 | 51 848.00 | | 40 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 2 888.00 | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 258.00 | 32 528.00 | | 36 258.00 |
252 Charges sociales | 8 200.00 | 11 856.00 | | 8 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 123.00 | 4 456.00 | | 5 123.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 255.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 033.00 | 127 383.00 | | 124 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 716.00 | 5 153.00 | | -13 716.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 467.00 | | |
294 Charges financières | 1 527.00 | 1 088.00 | | 1 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 5 392.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 507.00 | 3 709.00 | | -15 507.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |