| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 829.00 | 30 120.00 | 12 709.00 | 42 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 534.00 | | 65 534.00 | 65 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 295.00 | 30 120.00 | 134 175.00 | 164 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 858.00 | 92 051.00 | 1 583 808.00 | 1 675 858.00 |
BZ Autres créances | 3 300 046.00 | | 3 300 046.00 | 3 300 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 976 504.00 | 92 051.00 | 4 884 453.00 | 4 976 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 799.00 | 122 171.00 | 5 018 629.00 | 5 140 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 424.00 | 20 757.00 | | 22 424.00 |
DG Autres réserves | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 219.00 | 33 340.00 | | -23 219.00 |
DL TOTAL (I) | 299 371.00 | 354 263.00 | | 299 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 097.00 | 308 577.00 | | 414 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 695.00 | 1 403 901.00 | | 1 125 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092 974.00 | 2 795 201.00 | | 3 092 974.00 |
EA Autres dettes | 86 492.00 | 34 477.00 | | 86 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 258.00 | 4 543 950.00 | | 4 719 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 629.00 | 4 898 212.00 | | 5 018 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 719 258.00 | 4 542 156.00 | | 4 719 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 392.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 936 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 989 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 006 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 706 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 485 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 032 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 348.00 | 1 495.00 | | 62 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 348.00 | 1 495.00 | | 62 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 056.00 | -1 495.00 | | 26 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 094 816.00 | 11 918 063.00 | | 13 094 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 118 035.00 | 11 884 724.00 | | 13 118 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 219.00 | 33 340.00 | | -23 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 899.00 | | | 163 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 043.00 | 4 077.00 | | 26 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 043.00 | 4 077.00 | | 26 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 097.00 | 414 097.00 | | 414 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 695.00 | 1 125 695.00 | | 1 125 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 837.00 | 4 975 904.00 | 25 933.00 | 5 001 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719 258.00 | 4 719 258.00 | | 4 719 258.00 |