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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 829.00 | 34 198.00 | 8 631.00 | 42 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 534.00 | | 65 534.00 | 65 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 460.00 | 34 198.00 | 130 263.00 | 164 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 273.00 | 37 144.00 | 1 032 129.00 | 1 069 273.00 |
BZ Autres créances | 3 496 065.00 | | 3 496 065.00 | 3 496 065.00 |
CF Disponibilités | 749 880.00 | | 749 880.00 | 749 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 448.00 | 37 144.00 | 5 287 305.00 | 5 324 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 909.00 | 71 341.00 | 5 417 567.00 | 5 488 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
DG Autres réserves | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DH Report à nouveau | -20 603.00 | 2 616.00 | | -20 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 875.00 | -23 219.00 | | 29 875.00 |
DL TOTAL (I) | 329 245.00 | 299 371.00 | | 329 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 488.00 | 414 097.00 | | 405 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 055.00 | 1 125 695.00 | | 1 525 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115 840.00 | 3 092 974.00 | | 3 115 840.00 |
EA Autres dettes | 41 940.00 | 86 492.00 | | 41 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 322.00 | 4 719 258.00 | | 5 088 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 567.00 | 5 018 629.00 | | 5 417 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 088 322.00 | 4 719 258.00 | | 5 088 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 113 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 115 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 194 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 816 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 557 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 117 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 970.00 | 62 348.00 | | 14 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 970.00 | 62 348.00 | | 14 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 970.00 | 26 056.00 | | -14 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 194 065.00 | 13 094 816.00 | | 13 194 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 164 191.00 | 13 118 035.00 | | 13 164 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 875.00 | -23 219.00 | | 29 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 295.00 | | | 164 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 120.00 | 4 077.00 | | 30 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 120.00 | 4 077.00 | | 30 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 488.00 | 405 488.00 | | 405 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 055.00 | 1 525 055.00 | | 1 525 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 273.00 | | | 1 069 273.00 |
VP Divers | 3 496 065.00 | | | 3 496 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115 840.00 | 3 115 840.00 | | 3 115 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 066.00 | 4 573 968.00 | 26 098.00 | 4 600 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 322.00 | 5 088 322.00 | | 5 088 322.00 |