| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 001.00 | 323 522.00 | 7 479.00 | 331 001.00 |
AH Fonds commercial | 2 874 289.00 | | 2 874 289.00 | 2 874 289.00 |
AN Terrains | 1 010 570.00 | 680 879.00 | 329 691.00 | 1 010 570.00 |
AP Constructions | 4 287 960.00 | 3 505 405.00 | 782 555.00 | 4 287 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 107.00 | 1 355 792.00 | 37 315.00 | 1 393 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 506 875.00 | 5 031 774.00 | 2 475 101.00 | 7 506 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 204.00 | | 111 204.00 | 111 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 104 476.00 | 10 897 371.00 | 17 207 104.00 | 28 104 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
BT Marchandises | 1 513 199.00 | | 1 513 199.00 | 1 513 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 670.00 | 10 333.00 | 1 119 336.00 | 1 129 670.00 |
BZ Autres créances | 2 008 114.00 | | 2 008 114.00 | 2 008 114.00 |
CF Disponibilités | 321 180.00 | | 321 180.00 | 321 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 184.00 | | 231 184.00 | 231 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 574.00 | 10 333.00 | 5 260 241.00 | 5 270 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 375 049.00 | 10 907 705.00 | 22 467 345.00 | 33 375 049.00 |
CU Autres participations | 10 564 305.00 | | 10 564 305.00 | 10 564 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 201 877.00 | 4 201 877.00 | | 4 201 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 942.00 | 254 942.00 | | 254 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 188.00 | 420 188.00 | | 420 188.00 |
DG Autres réserves | 3 025 202.00 | 4 523 117.00 | | 3 025 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 657.00 | 2 601 811.00 | | 735 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 547.00 | 9 433.00 | | 7 547.00 |
DK Provisions réglementées | 427 060.00 | 401 974.00 | | 427 060.00 |
DL TOTAL (I) | 9 072 473.00 | 12 413 341.00 | | 9 072 473.00 |
DP Provisions pour risques | 100 303.00 | 97 544.00 | | 100 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 632 693.00 | 1 615 216.00 | | 1 632 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 732 996.00 | 1 712 760.00 | | 1 732 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 849.00 | 3 805 260.00 | | 4 134 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 461 676.00 | 3 250 647.00 | | 3 461 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 196.00 | 26 749.00 | | 16 196.00 |
EA Autres dettes | 4 049 155.00 | 1 167 640.00 | | 4 049 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 661 876.00 | 8 251 579.00 | | 11 661 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 467 345.00 | 22 377 680.00 | | 22 467 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 858 173.00 | | 36 858 173.00 | 36 858 173.00 |
FG Production vendue services | 4 908 209.00 | | 4 908 209.00 | 4 908 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 766 382.00 | | 41 766 382.00 | 41 766 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 185 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 252 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 291 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 372 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 128 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 630.00 | 43 542.00 | | 25 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 657.00 | 148 954.00 | | 77 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 710.00 | 305 636.00 | | 371 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 997.00 | 498 133.00 | | 474 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 175.00 | 27 159.00 | | 548 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 445.00 | 125 991.00 | | 17 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 129.00 | 263 201.00 | | 130 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 749.00 | 416 351.00 | | 695 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 751.00 | 81 782.00 | | -220 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 726.00 | -129 631.00 | | 202 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 835 724.00 | 43 950 956.00 | | 42 835 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 100 067.00 | 41 349 145.00 | | 42 100 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 657.00 | 2 601 811.00 | | 735 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 242 191.00 | | 605 401.00 | 28 242 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 675 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 116.00 | 28 104 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 116.00 | 14 223 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197 131.00 | | 8 159.00 | 3 197 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 369 397.00 | | 596 397.00 | 14 369 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675 663.00 | | 846.00 | 10 675 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 509 227.00 | 1 113 416.00 | 725 272.00 | 10 509 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 541.00 | 4 980.00 | | 318 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 190 686.00 | 1 108 435.00 | 725 272.00 | 10 190 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 974.00 | 112 903.00 | 87 817.00 | 401 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 712 760.00 | 304 130.00 | 283 894.00 | 1 712 760.00 |
6T Sur comptes clients | 10 932.00 | 7 453.00 | 8 052.00 | 10 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 932.00 | 7 453.00 | 8 052.00 | 10 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125 665.00 | 424 487.00 | 379 762.00 | 2 125 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 357.00 | 8 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 129.00 | 371 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 849.00 | 4 134 849.00 | | 4 134 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 128.00 | 1 290 128.00 | | 1 290 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888 891.00 | 1 888 891.00 | | 1 888 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 768.00 | | | 1 118 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VB T. V. A. | 249 737.00 | | | 249 737.00 |
VC Groupe et associés | 728 567.00 | | | 728 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 004 000.00 | 4 004 000.00 | | 4 004 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VP Divers | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 161.00 | | | 1 014 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 184.00 | | | 231 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 171.00 | 3 368 967.00 | 111 204.00 | 3 480 171.00 |
VW T.V.A. | 174 504.00 | 174 504.00 | | 174 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 661 876.00 | 11 661 876.00 | | 11 661 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 454.00 | | | 454.00 |