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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 434.00 | 336 391.00 | 6 042.00 | 342 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 874 289.00 | | 2 874 289.00 | 2 874 289.00 |
AN Terrains | 1 059 459.00 | 747 995.00 | 311 464.00 | 1 059 459.00 |
AP Constructions | 4 302 902.00 | 3 965 298.00 | 337 604.00 | 4 302 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 390.00 | 1 281 954.00 | 75 436.00 | 1 357 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 917 760.00 | 5 804 934.00 | 2 112 826.00 | 7 917 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 406 373.00 | 12 136 573.00 | 16 269 800.00 | 28 406 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
BT Marchandises | 1 483 756.00 | | 1 483 756.00 | 1 483 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 666.00 | 9 859.00 | 1 175 807.00 | 1 185 666.00 |
BZ Autres créances | 2 700 613.00 | | 2 700 613.00 | 2 700 613.00 |
CF Disponibilités | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 959.00 | | 179 959.00 | 179 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 506.00 | 9 859.00 | 5 626 647.00 | 5 636 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 042 879.00 | 12 146 431.00 | 21 896 447.00 | 34 042 879.00 |
CU Autres participations | 10 405 473.00 | | 10 405 473.00 | 10 405 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 201 877.00 | 4 201 877.00 | | 4 201 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 942.00 | 254 942.00 | | 254 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 188.00 | 420 188.00 | | 420 188.00 |
DG Autres réserves | 2 725 331.00 | 3 025 334.00 | | 2 725 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 132.00 | 1 814 023.00 | | 1 127 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 268.00 | 5 660.00 | | 4 268.00 |
DK Provisions réglementées | 377 862.00 | 400 601.00 | | 377 862.00 |
DL TOTAL (I) | 9 111 600.00 | 10 122 624.00 | | 9 111 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 754 147.00 | 1 655 408.00 | | 1 754 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 754 147.00 | 1 706 408.00 | | 1 754 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 676.00 | 19 460.00 | | 98 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 847.00 | 3 936 296.00 | | 4 115 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810 848.00 | 3 194 487.00 | | 2 810 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 340.00 | 102 148.00 | | 32 340.00 |
EA Autres dettes | 3 972 989.00 | 3 042 064.00 | | 3 972 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 030 700.00 | 10 294 455.00 | | 11 030 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 896 447.00 | 22 123 488.00 | | 21 896 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 689 323.00 | | 34 689 323.00 | 34 689 323.00 |
FG Production vendue services | 4 554 875.00 | | 4 554 875.00 | 4 554 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 244 197.00 | | 39 244 197.00 | 39 244 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 719 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 442 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 540 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 704 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 581 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 806 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 012 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 508.00 | 25 764.00 | | 31 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 999.00 | 60 445.00 | | 881 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 903.00 | 186 476.00 | | 219 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133 411.00 | 272 685.00 | | 1 133 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 939.00 | 73 238.00 | | 122 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 361.00 | 26 969.00 | | 219 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 886.00 | 69 960.00 | | 272 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 186.00 | 170 168.00 | | 615 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 225.00 | 102 517.00 | | 518 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 058.00 | 137 438.00 | | -29 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 890 804.00 | 42 484 502.00 | | 42 890 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 463 672.00 | 40 670 479.00 | | 40 463 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427 132.00 | 1 814 023.00 | | 2 427 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 465 539.00 | | 852 099.00 | 28 465 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 096.00 | 10 544 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 049.00 | 858 216.00 | 28 406 373.00 | 53 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 049.00 | 722 121.00 | 14 644 826.00 | 53 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212 238.00 | | 4 485.00 | 3 212 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 574 734.00 | | 845 262.00 | 14 574 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 678 567.00 | | 2 352.00 | 10 678 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 618 963.00 | 1 156 466.00 | 638 856.00 | 11 618 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 450.00 | 4 941.00 | | 331 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 287 513.00 | 1 151 525.00 | 638 856.00 | 11 287 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 601.00 | 105 417.00 | 128 156.00 | 400 601.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 706 408.00 | 200 846.00 | 153 107.00 | 1 706 408.00 |
6T Sur comptes clients | 8 726.00 | 6 335.00 | 5 202.00 | 8 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 726.00 | 6 335.00 | 5 202.00 | 8 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115 735.00 | 312 597.00 | 286 464.00 | 2 115 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 712.00 | 66 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 886.00 | 219 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 847.00 | 4 115 847.00 | | 4 115 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 114.00 | 1 234 114.00 | | 1 234 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 993.00 | 1 416 993.00 | | 1 416 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 414.00 | | | 116 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 265.00 | | | 1 175 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VB T. V. A. | 230 745.00 | | | 230 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 582.00 | | | 1 466 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 937 500.00 | 3 937 500.00 | | 3 937 500.00 |
VP Divers | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 704.00 | | | 981 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 652.00 | 4 066 238.00 | 116 414.00 | 4 182 652.00 |
VW T.V.A. | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 030 700.00 | 11 030 700.00 | | 11 030 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 444.00 | | | 444.00 |