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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 1 852.00 | 1 981.00 | 3 833.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 253.00 | 1 852.00 | 5 401.00 | 7 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
072 Créances – Autres | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 757.00 | | 140 757.00 | 140 757.00 |
110 Total général Actif | 148 010.00 | 1 852.00 | 146 159.00 | 148 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 039.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 594.00 | | | 344 594.00 |
230 Autres produits | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 026.00 | | | 349 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474.00 | | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
252 Charges sociales | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | | | 501.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 275.00 | | | 323 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | | | 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |