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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 660.00 | 2 793.00 | 2 867.00 | 5 660.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 080.00 | 2 793.00 | 6 287.00 | 9 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
072 Créances – Autres | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 643.00 | | 155 643.00 | 155 643.00 |
110 Total général Actif | 164 723.00 | 2 793.00 | 161 930.00 | 164 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 451.00 | | | 253 451.00 |
222 Production stockée | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
230 Autres produits | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 343.00 | | | 294 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
252 Charges sociales | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 941.00 | | | 941.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 201.00 | | | 272 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 694.00 | | | 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |