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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 473.00 | 2 490.00 | 11 982.00 | 14 473.00 |
040 Immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 038.00 | 2 490.00 | 139 547.00 | 142 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
060 Stock marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
084 Disponibilités | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
110 Total général Actif | 183 263.00 | 2 490.00 | 180 772.00 | 183 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
224 Production immobilisée | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
230 Autres produits | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 990.00 | | | 190 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 863.00 | | | 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 435.00 | | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -928.00 | | | -928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
252 Charges sociales | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 080.00 | | | 182 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |