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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 128.00 | 15 476.00 | 33 651.00 | 49 128.00 |
040 Immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 693.00 | 15 476.00 | 161 216.00 | 176 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
060 Stock marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
072 Créances – Autres | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
084 Disponibilités | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
110 Total général Actif | 198 871.00 | 15 476.00 | 183 395.00 | 198 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
224 Production immobilisée | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
230 Autres produits | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | | | 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
252 Charges sociales | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 162.00 | | | 124 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 807.00 | | | -17 807.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 107.00 | | | -18 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 038.00 | | | 142 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 427.00 | | | 5 427.00 |