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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AP Constructions | 177 650.00 | 48 163.00 | 129 487.00 | 177 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313.00 | 1 813.00 | 500.00 | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 105.00 | 36 273.00 | 18 832.00 | 55 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 312.00 | 86 733.00 | 150 579.00 | 237 312.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 473.00 | 86 733.00 | 160 740.00 | 247 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DH Report à nouveau | -7 591.00 | -7 369.00 | | -7 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 355.00 | -221.00 | | 10 355.00 |
DL TOTAL (I) | 16 329.00 | 5 974.00 | | 16 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 627.00 | 102 956.00 | | 122 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 560.00 | 18 933.00 | | 19 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 1 053.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | 2 938.00 | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | | 33 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 412.00 | 158 917.00 | | 144 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 740.00 | 164 891.00 | | 160 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 390.00 | 66 290.00 | | 37 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | 684.00 | | 1 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 402.00 | 8 912.00 | | 34 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 402.00 | 8 912.00 | | 34 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 402.00 | 8 912.00 | | 19 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 215.00 | 20 615.00 | | 49 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 860.00 | 20 837.00 | | 38 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 355.00 | -221.00 | | 10 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 552.00 | | | 235 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 068.00 | | | 235 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 917.00 | 10 816.00 | | 75 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 433.00 | 10 816.00 | | 75 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 5 822.00 | 24 178.00 | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 628.00 | 9 783.00 | 82 845.00 | 92 628.00 |
VI Groupe et associés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 413.00 | 37 390.00 | 107 023.00 | 144 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 863.00 | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 393.00 | 935.00 | | 1 393.00 |
ST Autres comptes | 4 422.00 | 2 256.00 | | 4 422.00 |
YT Sous‐traitance | 322.00 | | | 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 656.00 | | | 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 34.00 | 66.00 | | 34.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | 929.00 | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 623.00 | 2 114.00 | | 2 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832.00 | 558.00 | | 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 793.00 | 3 191.00 | | 6 793.00 |