| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 156.00 | 6 669.00 | 24 487.00 | 31 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 916.00 | 6 669.00 | 26 247.00 | 32 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
072 Créances – Autres | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
084 Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
110 Total général Actif | 63 234.00 | 6 669.00 | 56 565.00 | 63 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 163 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 679.00 | 13 116.00 | | 41 679.00 |
230 Autres produits | 760.00 | 1 697.00 | | 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 439.00 | 14 813.00 | | 42 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
242 Autres charges externes. | 34 310.00 | 6 793.00 | | 34 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 99.00 | | | 99.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 150.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 738.00 | 10 816.00 | | 7 738.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 084.00 | 18 759.00 | | 57 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 645.00 | -3 947.00 | | -14 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 163 375.00 | 34 402.00 | | 163 375.00 |
294 Charges financières | 4 779.00 | 4 944.00 | | 4 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142 498.00 | 15 000.00 | | 142 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 157.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 260.00 | 10 355.00 | | 1 260.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 484.00 | | | 484.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 419.00 | | | 238 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 227 955.00 | | | 227 955.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 140 153.00 | | | 140 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 638.00 | | | 7 638.00 |